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天弘多元收益?zhèn)疎基金凈值查詢(022527)

今天最新凈值 1.2106 0.0033 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2074 -0.0032 -0.2608%
  • 累計(jì)凈值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣 余袁輝
近一月天弘多元收益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘多元收益?zhèn)疎(022527)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2024 1.2024 1.2106 1.2106 -0.0082 -0.68%
2025-05-21 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2106 1.2106 1.2073 1.2073 0.0033 0.27%
2025-05-20 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2073 1.2073 1.2025 1.2025 0.0048 0.40%
2025-05-19 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2025 1.2025 1.2008 1.2008 0.0017 0.14%
2025-05-16 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2008 1.2008 1.1973 1.1973 0.0035 0.29%
2025-05-15 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1973 1.1973 1.2023 1.2023 -0.0050 -0.42%
2025-05-14 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2023 1.2023 1.2017 1.2017 0.0006 0.05%
2025-05-13 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2017 1.2017 1.1985 1.1985 0.0032 0.27%
2025-05-12 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1985 1.1985 1.1907 1.1907 0.0078 0.66%
2025-05-09 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1907 1.1907 1.1928 1.1928 -0.0021 -0.18%
2025-05-08 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1928 1.1928 1.1871 1.1871 0.0057 0.48%
2025-05-07 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1871 1.1871 1.1859 1.1859 0.0012 0.10%
2025-05-06 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1859 1.1859 1.1751 1.1751 0.0108 0.92%
2025-04-30 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1751 1.1751 1.1755 1.1755 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1755 1.1755 1.1739 1.1739 0.0016 0.14%
2025-04-28 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1739 1.1739 1.1864 1.1864 -0.0125 -1.05%
2025-04-25 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1864 1.1864 1.1836 1.1836 0.0028 0.24%
2025-04-24 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1836 1.1836 1.1889 1.1889 -0.0053 -0.45%
2025-04-23 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.1889 1.1889 1.1854 1.1854 0.0035 0.30%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%