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天弘多元收益?zhèn)疎基金凈值查詢(022527)

今天最新凈值 1.2106 0.0033 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1947 -0.0077 -0.6372%
  • 累計(jì)凈值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣 余袁輝
近一周天弘多元收益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘多元收益?zhèn)疎(022527)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2024 1.2024 1.2106 1.2106 -0.0082 -0.68%
2025-05-21 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2106 1.2106 1.2073 1.2073 0.0033 0.27%
2025-05-20 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2073 1.2073 1.2025 1.2025 0.0048 0.40%
2025-05-19 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2025 1.2025 1.2008 1.2008 0.0017 0.14%
2025-05-16 022527 天弘多元收益?zhèn)疎 1.2008 1.2008 1.1973 1.1973 0.0035 0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%