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天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022525)

今天最新凈值 1.5834 0.0011 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5834
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一周天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D(022525)基金累計收益率5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5781 1.5781 1.5834 1.5834 -0.0053 -0.33%
2025-05-19 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5834 1.5834 1.5823 1.5823 0.0011 0.07%
2025-05-16 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5823 1.5823 1.5761 1.5761 0.0062 0.39%
2025-05-15 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5761 1.5761 1.5747 1.5747 0.0014 0.09%