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天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022525)

今天最新凈值 1.5781 -0.0053 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5781
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一月天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D(022525)基金累計(jì)收益率12.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5583 1.5583 1.5781 1.5781 -0.0198 -1.25%
2025-05-20 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5781 1.5781 1.5834 1.5834 -0.0053 -0.33%
2025-05-19 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5834 1.5834 1.5823 1.5823 0.0011 0.07%
2025-05-16 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5823 1.5823 1.5761 1.5761 0.0062 0.39%
2025-05-15 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5761 1.5761 1.5747 1.5747 0.0014 0.09%
2025-05-14 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5747 1.5747 1.5669 1.5669 0.0078 0.50%
2025-05-13 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5669 1.5669 1.5452 1.5452 0.0217 1.40%
2025-05-12 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5452 1.5452 1.4890 1.4890 0.0562 3.77%
2025-05-09 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4890 1.4890 1.4889 1.4889 0.0001 0.01%
2025-05-08 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4889 1.4889 1.4740 1.4740 0.0149 1.01%
2025-05-07 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4740 1.4740 1.4687 1.4687 0.0053 0.36%
2025-05-06 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4687 1.4687 1.4535 1.4535 0.0152 1.05%
2025-04-30 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4535 1.4535 1.4521 1.4521 0.0014 0.10%
2025-04-29 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4521 1.4521 1.4441 1.4441 0.0080 0.55%
2025-04-28 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4441 1.4441 1.4450 1.4450 -0.0009 -0.06%
2025-04-25 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4450 1.4450 1.4305 1.4305 0.0145 1.01%
2025-04-24 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4305 1.4305 1.3944 1.3944 0.0361 2.59%
2025-04-23 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3944 1.3944 1.3647 1.3647 0.0297 2.18%