搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華豐盛債券D基金凈值查詢(022511)

今天最新凈值 1.0135 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉方正
近一月鵬華豐盛債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐盛債券D(022511)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022511 鵬華豐盛債券D 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-22 022511 鵬華豐盛債券D 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-21 022511 鵬華豐盛債券D 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-20 022511 鵬華豐盛債券D 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-05-19 022511 鵬華豐盛債券D 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-05-16 022511 鵬華豐盛債券D 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022511 鵬華豐盛債券D 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-14 022511 鵬華豐盛債券D 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-05-13 022511 鵬華豐盛債券D 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05%
2025-05-12 022511 鵬華豐盛債券D 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 022511 鵬華豐盛債券D 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-05-08 022511 鵬華豐盛債券D 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2025-05-07 022511 鵬華豐盛債券D 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-05-06 022511 鵬華豐盛債券D 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-04-30 022511 鵬華豐盛債券D 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2025-04-29 022511 鵬華豐盛債券D 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-04-28 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-25 022511 鵬華豐盛債券D 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-24 022511 鵬華豐盛債券D 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%