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鵬華豐盛債券D基金凈值查詢(022511)

今天最新凈值 1.0135 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉方正
近一季鵬華豐盛債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華豐盛債券D(022511)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022511 鵬華豐盛債券D 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-05-20 022511 鵬華豐盛債券D 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-05-19 022511 鵬華豐盛債券D 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-05-16 022511 鵬華豐盛債券D 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022511 鵬華豐盛債券D 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-14 022511 鵬華豐盛債券D 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-05-13 022511 鵬華豐盛債券D 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05%
2025-05-12 022511 鵬華豐盛債券D 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 022511 鵬華豐盛債券D 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-05-08 022511 鵬華豐盛債券D 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2025-05-07 022511 鵬華豐盛債券D 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-05-06 022511 鵬華豐盛債券D 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-04-30 022511 鵬華豐盛債券D 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2025-04-29 022511 鵬華豐盛債券D 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-04-28 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-25 022511 鵬華豐盛債券D 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-24 022511 鵬華豐盛債券D 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-23 022511 鵬華豐盛債券D 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022511 鵬華豐盛債券D 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-04-21 022511 鵬華豐盛債券D 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022511 鵬華豐盛債券D 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-04-17 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022511 鵬華豐盛債券D 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-04-15 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022511 鵬華豐盛債券D 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-04-11 022511 鵬華豐盛債券D 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-04-10 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-04-09 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-04-08 022511 鵬華豐盛債券D 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022511 鵬華豐盛債券D 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2025-04-03 022511 鵬華豐盛債券D 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2025-04-02 022511 鵬華豐盛債券D 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2025-04-01 022511 鵬華豐盛債券D 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-03-31 022511 鵬華豐盛債券D 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-03-28 022511 鵬華豐盛債券D 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022511 鵬華豐盛債券D 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-26 022511 鵬華豐盛債券D 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-03-25 022511 鵬華豐盛債券D 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-03-24 022511 鵬華豐盛債券D 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-21 022511 鵬華豐盛債券D 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-20 022511 鵬華豐盛債券D 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2025-03-19 022511 鵬華豐盛債券D 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-03-18 022511 鵬華豐盛債券D 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-03-17 022511 鵬華豐盛債券D 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022511 鵬華豐盛債券D 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.05%
2025-03-13 022511 鵬華豐盛債券D 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-03-12 022511 鵬華豐盛債券D 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-03-11 022511 鵬華豐盛債券D 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022511 鵬華豐盛債券D 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-03-07 022511 鵬華豐盛債券D 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-03-06 022511 鵬華豐盛債券D 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 022511 鵬華豐盛債券D 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-04 022511 鵬華豐盛債券D 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022511 鵬華豐盛債券D 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2025-02-28 022511 鵬華豐盛債券D 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-02-27 022511 鵬華豐盛債券D 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022511 鵬華豐盛債券D 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2025-02-25 022511 鵬華豐盛債券D 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022511 鵬華豐盛債券D 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%