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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E基金凈值查詢(022507)

今天最新凈值 0.9740 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9693 -0.0047 -0.4803%
  • 累計凈值：0.9740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁 王燾
近一周華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E(022507)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9738 0.9738 0.9740 0.9740 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9740 0.9740 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9745 0.9745 0.9742 0.9742 0.0003 0.03%
2025-05-20 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9742 0.9742 0.9736 0.9736 0.0006 0.06%
2025-05-19 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%