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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E基金凈值查詢(xún)(022507)

今天最新凈值 0.9740 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9693 -0.0047 -0.4803%
  • 累計(jì)凈值：0.9740
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁 王燾
今年以來(lái)華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E(022507)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9738 0.9738 0.9740 0.9740 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9740 0.9740 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9745 0.9745 0.9742 0.9742 0.0003 0.03%
2025-05-20 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9742 0.9742 0.9736 0.9736 0.0006 0.06%
2025-05-19 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%
2025-05-16 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9733 0.9733 0.9733 0.9733 0.0000 0.00%
2025-05-15 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9733 0.9733 0.9738 0.9738 -0.0005 -0.05%
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2025-05-13 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9737 0.9737 0.9732 0.9732 0.0005 0.05%
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2025-05-09 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
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2025-04-23 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9709 0.9709 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9711 0.9711 0.9707 0.9707 0.0004 0.04%
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2025-04-16 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9707 0.9707 0.9706 0.9706 0.0001 0.01%
2025-04-15 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-04-14 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9706 0.9706 0.9704 0.9704 0.0002 0.02%
2025-04-11 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9704 0.9704 0.9708 0.9708 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2025-04-09 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9700 0.9700 0.9689 0.9689 0.0011 0.11%
2025-04-08 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11%
2025-04-07 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9678 0.9678 0.9736 0.9736 -0.0058 -0.60%
2025-04-03 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%
2025-04-02 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9733 0.9733 0.9724 0.9724 0.0009 0.09%
2025-04-01 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9724 0.9724 0.9721 0.9721 0.0003 0.03%
2025-03-31 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9721 0.9721 0.9726 0.9726 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
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2025-03-11 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9722 0.9722 0.9723 0.9723 -0.0001 -0.01%
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2025-03-07 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
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2025-01-14 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9709 0.9709 0.9692 0.9692 0.0017 0.18%
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2025-01-10 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9703 0.9703 0.9708 0.9708 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9708 0.9708 0.9714 0.9714 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9714 0.9714 0.9714 0.9714 0.0000 0.00%
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2025-01-03 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-01-02 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9716 0.9716 0.9716 0.9716 0.0000 0.00%