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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E基金凈值查詢(022507)

今天最新凈值 0.9740 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9693 -0.0047 -0.4803%
  • 累計凈值：0.9740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：王曦 劉曼沁 王燾
近一月華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E(022507)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9738 0.9738 0.9740 0.9740 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9740 0.9740 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9745 0.9745 0.9742 0.9742 0.0003 0.03%
2025-05-20 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9742 0.9742 0.9736 0.9736 0.0006 0.06%
2025-05-19 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9736 0.9736 0.9733 0.9733 0.0003 0.03%
2025-05-16 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9733 0.9733 0.9733 0.9733 0.0000 0.00%
2025-05-15 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9733 0.9733 0.9738 0.9738 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9738 0.9738 0.9737 0.9737 0.0001 0.01%
2025-05-13 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9737 0.9737 0.9732 0.9732 0.0005 0.05%
2025-05-12 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9732 0.9732 0.9737 0.9737 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2025-05-08 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-05-07 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2025-05-06 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9731 0.9731 0.9722 0.9722 0.0009 0.09%
2025-04-30 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9722 0.9722 0.9721 0.9721 0.0001 0.01%
2025-04-29 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9721 0.9721 0.9715 0.9715 0.0006 0.06%
2025-04-28 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9715 0.9715 0.9709 0.9709 0.0006 0.06%
2025-04-25 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9709 0.9709 0.9708 0.9708 0.0001 0.01%
2025-04-24 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 0.9708 0.9708 0.9709 0.9709 -0.0001 -0.01%