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國金中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022486)

今天最新凈值 1.0543 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0459 -0.0063 -0.6032%
  • 累計凈值：1.0543
  • 成立日期：2024-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.29億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：姚加紅
近一月國金中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金中證A500指數(shù)增強C(022486)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0522 1.0522 1.0543 1.0543 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0543 1.0543 1.0502 1.0502 0.0041 0.39%
2025-05-20 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0502 1.0502 1.0455 1.0455 0.0047 0.45%
2025-05-19 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0455 1.0455 1.0466 1.0466 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0466 1.0466 1.0482 1.0482 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0482 1.0482 1.0581 1.0581 -0.0099 -0.94%
2025-05-14 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0581 1.0581 1.0499 1.0499 0.0082 0.78%
2025-05-13 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-05-12 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0498 1.0498 1.0373 1.0373 0.0125 1.21%
2025-05-09 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0373 1.0373 1.0408 1.0408 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0408 1.0408 1.0335 1.0335 0.0073 0.71%
2025-05-07 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0335 1.0335 1.0301 1.0301 0.0034 0.33%
2025-05-06 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0301 1.0301 1.0150 1.0150 0.0151 1.49%
2025-04-30 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30%
2025-04-29 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0120 1.0120 1.0109 1.0109 0.0011 0.11%
2025-04-28 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0109 1.0109 1.0146 1.0146 -0.0037 -0.36%
2025-04-25 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0146 1.0146 1.0123 1.0123 0.0023 0.23%
2025-04-24 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0123 1.0123 1.0149 1.0149 -0.0026 -0.26%
2025-04-23 022486 國金中證A500指數(shù)增強C 1.0149 1.0149 1.0075 1.0075 0.0074 0.73%