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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022486)

今天最新凈值 1.0522 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0522
  • 成立日期：2024-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.29億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：姚加紅
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金022486重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.60% -0.47% -0.0169%
601318 中國平安 0.0000 2.50% -1.13% -0.0283%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.21% -1.25% -0.0276%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.11% -0.59% -0.0124%
000858 五 糧 液 0.0000 1.53% -0.73% -0.0112%
600900 長江電力 0.0000 1.53% -1.74% -0.0266%
000651 格力電器 0.0000 1.27% -1.10% -0.0140%
601328 交通銀行 0.0000 1.14% -1.29% -0.0147%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.06% -0.72% -0.0076%
600887 伊利股份 0.0000 0.97% 0.13% 0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.92% -0.158% %
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.76% -0.68%
2025-05-22 -0.20% 0.06%
2025-05-21 0.39% 0.48%
2025-05-20 0.45% 0.61%
2025-05-19 -0.11% -0.24%
2025-05-16 -0.15% -0.59%
2025-05-15 -0.94% -0.45%
2025-05-14 0.78% 1.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金022486實(shí)時(shí)估值圖
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金022486實(shí)時(shí)估值圖