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金鷹元祺債券C基金凈值查詢(022484)

今天最新凈值 1.5699 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5699
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 林暐
近一周金鷹元祺債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹元祺債券C(022484)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022484 金鷹元祺債券C 1.5675 1.5675 1.5699 1.5699 -0.0024 -0.15%
2025-05-21 022484 金鷹元祺債券C 1.5699 1.5699 1.5698 1.5698 0.0001 0.01%
2025-05-20 022484 金鷹元祺債券C 1.5698 1.5698 1.5683 1.5683 0.0015 0.10%
2025-05-19 022484 金鷹元祺債券C 1.5683 1.5683 1.5670 1.5670 0.0013 0.08%
2025-05-16 022484 金鷹元祺債券C 1.5670 1.5670 1.5671 1.5671 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%
廣發(fā)雙債E 1.2217 0.03%
平安惠信3個月定開債A 1.0420 0.03%
華安信用四季紅債券E 1.0452 0.03%
廣發(fā)雙債A 1.2252 0.03%
南方弘利定開債券發(fā)起 1.3010 0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1530 0.02%
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%