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金鷹元祺債券C基金凈值查詢(022484)

今天最新凈值 1.5699 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5699
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 林暐
近一月金鷹元祺債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹元祺債券C(022484)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022484 金鷹元祺債券C 1.5675 1.5675 1.5699 1.5699 -0.0024 -0.15%
2025-05-21 022484 金鷹元祺債券C 1.5699 1.5699 1.5698 1.5698 0.0001 0.01%
2025-05-20 022484 金鷹元祺債券C 1.5698 1.5698 1.5683 1.5683 0.0015 0.10%
2025-05-19 022484 金鷹元祺債券C 1.5683 1.5683 1.5670 1.5670 0.0013 0.08%
2025-05-16 022484 金鷹元祺債券C 1.5670 1.5670 1.5671 1.5671 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022484 金鷹元祺債券C 1.5671 1.5671 1.5708 1.5708 -0.0037 -0.24%
2025-05-14 022484 金鷹元祺債券C 1.5708 1.5708 1.5712 1.5712 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 022484 金鷹元祺債券C 1.5712 1.5712 1.5717 1.5717 -0.0005 -0.03%
2025-05-12 022484 金鷹元祺債券C 1.5717 1.5717 1.5682 1.5682 0.0035 0.22%
2025-05-09 022484 金鷹元祺債券C 1.5682 1.5682 1.5721 1.5721 -0.0039 -0.25%
2025-05-08 022484 金鷹元祺債券C 1.5721 1.5721 1.5680 1.5680 0.0041 0.26%
2025-05-07 022484 金鷹元祺債券C 1.5680 1.5680 1.5695 1.5695 -0.0015 -0.10%
2025-05-06 022484 金鷹元祺債券C 1.5695 1.5695 1.5609 1.5609 0.0086 0.55%
2025-04-30 022484 金鷹元祺債券C 1.5609 1.5609 1.5569 1.5569 0.0040 0.26%
2025-04-29 022484 金鷹元祺債券C 1.5569 1.5569 1.5526 1.5526 0.0043 0.28%
2025-04-28 022484 金鷹元祺債券C 1.5526 1.5526 1.5576 1.5576 -0.0050 -0.32%
2025-04-25 022484 金鷹元祺債券C 1.5576 1.5576 1.5550 1.5550 0.0026 0.17%
2025-04-24 022484 金鷹元祺債券C 1.5550 1.5550 1.5590 1.5590 -0.0040 -0.26%
2025-04-23 022484 金鷹元祺債券C 1.5590 1.5590 1.5537 1.5537 0.0053 0.34%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%