金鷹元祺債券C基金凈值查詢(022484)

今天最新凈值 1.5699 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5699
成立日期：2024-11-01
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.01億元
基金公司：金鷹基金
基金經理：林龍軍林暐

近一季金鷹元祺債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,金鷹元祺債券C(022484)基金累計收益率-0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022484	金鷹元祺債券C	1.5675	1.5675	1.5699	1.5699	-0.0024	-0.15%
2025-05-21	022484	金鷹元祺債券C	1.5699	1.5699	1.5698	1.5698	0.0001	0.01%
2025-05-20	022484	金鷹元祺債券C	1.5698	1.5698	1.5683	1.5683	0.0015	0.10%
2025-05-19	022484	金鷹元祺債券C	1.5683	1.5683	1.5670	1.5670	0.0013	0.08%
2025-05-16	022484	金鷹元祺債券C	1.5670	1.5670	1.5671	1.5671	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	022484	金鷹元祺債券C	1.5671	1.5671	1.5708	1.5708	-0.0037	-0.24%
2025-05-14	022484	金鷹元祺債券C	1.5708	1.5708	1.5712	1.5712	-0.0004	-0.03%
2025-05-13	022484	金鷹元祺債券C	1.5712	1.5712	1.5717	1.5717	-0.0005	-0.03%
2025-05-12	022484	金鷹元祺債券C	1.5717	1.5717	1.5682	1.5682	0.0035	0.22%
2025-05-09	022484	金鷹元祺債券C	1.5682	1.5682	1.5721	1.5721	-0.0039	-0.25%

2025-05-08	022484	金鷹元祺債券C	1.5721	1.5721	1.5680	1.5680	0.0041	0.26%
2025-05-07	022484	金鷹元祺債券C	1.5680	1.5680	1.5695	1.5695	-0.0015	-0.10%
2025-05-06	022484	金鷹元祺債券C	1.5695	1.5695	1.5609	1.5609	0.0086	0.55%
2025-04-30	022484	金鷹元祺債券C	1.5609	1.5609	1.5569	1.5569	0.0040	0.26%
2025-04-29	022484	金鷹元祺債券C	1.5569	1.5569	1.5526	1.5526	0.0043	0.28%
2025-04-28	022484	金鷹元祺債券C	1.5526	1.5526	1.5576	1.5576	-0.0050	-0.32%
2025-04-25	022484	金鷹元祺債券C	1.5576	1.5576	1.5550	1.5550	0.0026	0.17%
2025-04-24	022484	金鷹元祺債券C	1.5550	1.5550	1.5590	1.5590	-0.0040	-0.26%
2025-04-23	022484	金鷹元祺債券C	1.5590	1.5590	1.5537	1.5537	0.0053	0.34%
2025-04-22	022484	金鷹元祺債券C	1.5537	1.5537	1.5516	1.5516	0.0021	0.14%
2025-04-21	022484	金鷹元祺債券C	1.5516	1.5516	1.5468	1.5468	0.0048	0.31%
2025-04-18	022484	金鷹元祺債券C	1.5468	1.5468	1.5461	1.5461	0.0007	0.05%
2025-04-17	022484	金鷹元祺債券C	1.5461	1.5461	1.5459	1.5459	0.0002	0.01%
2025-04-16	022484	金鷹元祺債券C	1.5459	1.5459	1.5498	1.5498	-0.0039	-0.25%
2025-04-15	022484	金鷹元祺債券C	1.5498	1.5498	1.5544	1.5544	-0.0046	-0.30%

2025-04-14	022484	金鷹元祺債券C	1.5544	1.5544	1.5537	1.5537	0.0007	0.05%
2025-04-11	022484	金鷹元祺債券C	1.5537	1.5537	1.5543	1.5543	-0.0006	-0.04%
2025-04-10	022484	金鷹元祺債券C	1.5543	1.5543	1.5455	1.5455	0.0088	0.57%
2025-04-09	022484	金鷹元祺債券C	1.5455	1.5455	1.5367	1.5367	0.0088	0.57%
2025-04-08	022484	金鷹元祺債券C	1.5367	1.5367	1.5329	1.5329	0.0038	0.25%
2025-04-07	022484	金鷹元祺債券C	1.5329	1.5329	1.5625	1.5625	-0.0296	-1.89%
2025-04-03	022484	金鷹元祺債券C	1.5625	1.5625	1.5650	1.5650	-0.0025	-0.16%
2025-04-02	022484	金鷹元祺債券C	1.5650	1.5650	1.5601	1.5601	0.0049	0.31%
2025-04-01	022484	金鷹元祺債券C	1.5601	1.5601	1.5596	1.5596	0.0005	0.03%
2025-03-31	022484	金鷹元祺債券C	1.5596	1.5596	1.5611	1.5611	-0.0015	-0.10%
2025-03-28	022484	金鷹元祺債券C	1.5611	1.5611	1.5655	1.5655	-0.0044	-0.28%
2025-03-27	022484	金鷹元祺債券C	1.5655	1.5655	1.5648	1.5648	0.0007	0.04%
2025-03-26	022484	金鷹元祺債券C	1.5648	1.5648	1.5625	1.5625	0.0023	0.15%
2025-03-25	022484	金鷹元祺債券C	1.5625	1.5625	1.5617	1.5617	0.0008	0.05%
2025-03-24	022484	金鷹元祺債券C	1.5617	1.5617	1.5648	1.5648	-0.0031	-0.20%
2025-03-21	022484	金鷹元祺債券C	1.5648	1.5648	1.5728	1.5728	-0.0080	-0.51%
2025-03-20	022484	金鷹元祺債券C	1.5728	1.5728	1.5727	1.5727	0.0001	0.01%
2025-03-19	022484	金鷹元祺債券C	1.5727	1.5727	1.5778	1.5778	-0.0051	-0.32%
2025-03-18	022484	金鷹元祺債券C	1.5778	1.5778	1.5743	1.5743	0.0035	0.22%
2025-03-17	022484	金鷹元祺債券C	1.5743	1.5743	1.5745	1.5745	-0.0002	-0.01%
2025-03-14	022484	金鷹元祺債券C	1.5745	1.5745	1.5660	1.5660	0.0085	0.54%
2025-03-13	022484	金鷹元祺債券C	1.5660	1.5660	1.5765	1.5765	-0.0105	-0.67%
2025-03-12	022484	金鷹元祺債券C	1.5765	1.5765	1.5726	1.5726	0.0039	0.25%
2025-03-11	022484	金鷹元祺債券C	1.5726	1.5726	1.5764	1.5764	-0.0038	-0.24%
2025-03-10	022484	金鷹元祺債券C	1.5764	1.5764	1.5794	1.5794	-0.0030	-0.19%
2025-03-07	022484	金鷹元祺債券C	1.5794	1.5794	1.5847	1.5847	-0.0053	-0.33%
2025-03-06	022484	金鷹元祺債券C	1.5847	1.5847	1.5742	1.5742	0.0105	0.67%
2025-03-05	022484	金鷹元祺債券C	1.5742	1.5742	1.5699	1.5699	0.0043	0.27%
2025-03-04	022484	金鷹元祺債券C	1.5699	1.5699	1.5668	1.5668	0.0031	0.20%
2025-03-03	022484	金鷹元祺債券C	1.5668	1.5668	1.5690	1.5690	-0.0022	-0.14%
2025-02-28	022484	金鷹元祺債券C	1.5690	1.5690	1.5829	1.5829	-0.0139	-0.88%
2025-02-27	022484	金鷹元祺債券C	1.5829	1.5829	1.5884	1.5884	-0.0055	-0.35%
2025-02-26	022484	金鷹元祺債券C	1.5884	1.5884	1.5818	1.5818	0.0066	0.42%
2025-02-25	022484	金鷹元祺債券C	1.5818	1.5818	1.5840	1.5840	-0.0022	-0.14%
2025-02-24	022484	金鷹元祺債券C	1.5840	1.5840	1.5880	1.5880	-0.0040	-0.25%

標簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹智慧生活混合A	0.4347	0.44%
金鷹轉型動力混合	0.4154	0.39%
金鷹時代先鋒混合A	0.4877	0.27%
金鷹時代先鋒混合C	0.4765	0.25%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0722	0.06%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A	1.1038	0.05%
金鷹恒潤債券發(fā)起式C	1.0972	0.05%
金鷹添盈純債債券A	1.0197	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶可轉債債券C	1.6188	-0.34%
華寶可轉債債券A	1.6406	-0.34%
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%

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金鷹元祺債券C基金凈值查詢(022484)