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匯添富中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022470)

今天最新凈值 0.9866 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.76億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一月匯添富中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證A500ETF聯(lián)接C(022470)基金累計(jì)收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9866 0.9866 0.0044 0.45%
2025-05-20 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9809 0.9809 0.0057 0.58%
2025-05-19 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9832 0.9832 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9957 0.9957 -0.0095 -0.95%
2025-05-14 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9873 0.9873 0.0084 0.85%
2025-05-13 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-05-12 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9754 0.9754 0.0115 1.18%
2025-05-09 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9787 0.9787 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9733 0.9733 0.0054 0.55%
2025-05-07 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9687 0.9687 0.0046 0.47%
2025-05-06 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9687 0.9687 0.9568 0.9568 0.0119 1.24%
2025-04-30 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9558 0.9558 0.0010 0.10%
2025-04-29 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9583 0.9583 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9566 0.9566 0.0017 0.18%
2025-04-24 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9585 0.9585 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9568 0.9568 0.0017 0.18%