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匯添富中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022470)

今天最新凈值 0.9910 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9910
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.76億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一季匯添富中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證A500ETF聯(lián)接C(022470)基金累計(jì)收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9910 0.9910 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9866 0.9866 0.0044 0.45%
2025-05-20 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9809 0.9809 0.0057 0.58%
2025-05-19 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9832 0.9832 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9957 0.9957 -0.0095 -0.95%
2025-05-14 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9873 0.9873 0.0084 0.85%
2025-05-13 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-05-12 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9754 0.9754 0.0115 1.18%
2025-05-09 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9787 0.9787 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9733 0.9733 0.0054 0.55%
2025-05-07 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9687 0.9687 0.0046 0.47%
2025-05-06 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9687 0.9687 0.9568 0.9568 0.0119 1.24%
2025-04-30 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9558 0.9558 0.0010 0.10%
2025-04-29 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9583 0.9583 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9566 0.9566 0.0017 0.18%
2025-04-24 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9585 0.9585 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9568 0.9568 0.0017 0.18%
2025-04-22 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9579 0.9579 0.9518 0.9518 0.0061 0.64%
2025-04-18 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2025-04-17 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9520 0.9520 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.9514 0.9514 0.0006 0.06%
2025-04-15 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9514 0.9514 0.9525 0.9525 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2025-04-11 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9440 0.9440 0.0051 0.54%
2025-04-10 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9318 0.9318 0.0122 1.31%
2025-04-09 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9206 0.9206 0.0112 1.22%
2025-04-08 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9085 0.9085 0.0121 1.33%
2025-04-07 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9802 0.9802 -0.0717 -7.31%
2025-04-03 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9876 0.9876 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9877 0.9877 0.0011 0.11%
2025-03-31 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9949 0.9949 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9999 0.9999 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9972 0.9972 0.0027 0.27%
2025-03-26 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9972 0.9972 1.0002 1.0002 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0019 1.0019 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9980 0.9980 0.0039 0.39%
2025-03-21 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9980 0.9980 1.0134 1.0134 -0.0154 -1.52%
2025-03-20 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0218 1.0218 -0.0084 -0.82%
2025-03-19 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35%
2025-03-17 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0212 1.0212 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0212 1.0212 0.9996 0.9996 0.0216 2.16%
2025-03-13 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9996 0.9996 1.0052 1.0052 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0085 1.0085 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0085 1.0085 1.0056 1.0056 0.0029 0.29%
2025-03-10 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0056 1.0056 1.0083 1.0083 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0083 1.0083 1.0112 1.0112 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 0.9966 0.9966 0.0146 1.46%
2025-03-05 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 0.9928 0.9928 0.0038 0.38%
2025-03-04 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2025-03-03 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2025-02-28 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9914 0.9914 1.0128 1.0128 -0.0214 -2.11%
2025-02-27 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0130 1.0130 1.0052 1.0052 0.0078 0.78%
2025-02-25 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0160 1.0160 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19%