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匯添富中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022470)

今天最新凈值 0.9910 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9910
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.76億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證A500ETF聯(lián)接C(022470)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9910 0.9910 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9866 0.9866 0.0044 0.45%
2025-05-20 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9809 0.9809 0.0057 0.58%
2025-05-19 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9832 0.9832 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 022470 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%