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匯添富中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022469)

今天最新凈值 0.9875 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9875
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一季匯添富中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證A500ETF聯(lián)接A(022469)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9818 0.9818 0.0057 0.58%
2025-05-19 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9840 0.9840 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9871 0.9871 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9966 0.9966 -0.0095 -0.95%
2025-05-14 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9966 0.9966 0.9881 0.9881 0.0085 0.86%
2025-05-13 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2025-05-12 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9762 0.9762 0.0116 1.19%
2025-05-09 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9796 0.9796 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9741 0.9741 0.0055 0.56%
2025-05-07 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9695 0.9695 0.0046 0.47%
2025-05-06 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9575 0.9575 0.0120 1.25%
2025-04-30 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2025-04-29 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9567 0.9567 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9567 0.9567 0.9590 0.9590 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9573 0.9573 0.0017 0.18%
2025-04-24 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9592 0.9592 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9575 0.9575 0.0017 0.18%
2025-04-22 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9586 0.9586 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.9524 0.9524 0.0062 0.65%
2025-04-18 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9522 0.9522 0.0002 0.02%
2025-04-17 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9521 0.9521 0.0006 0.06%
2025-04-15 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9531 0.9531 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9498 0.9498 0.0033 0.35%
2025-04-11 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9498 0.9498 0.9446 0.9446 0.0052 0.55%
2025-04-10 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9325 0.9325 0.0121 1.30%
2025-04-09 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9212 0.9212 0.0113 1.23%
2025-04-08 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9212 0.9212 0.9091 0.9091 0.0121 1.33%
2025-04-07 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9809 0.9809 -0.0718 -7.32%
2025-04-03 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9882 0.9882 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9882 0.9882 0.9894 0.9894 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2025-03-31 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9883 0.9883 0.9955 0.9955 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 1.0005 1.0005 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9978 0.9978 0.0027 0.27%
2025-03-26 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9978 0.9978 1.0008 1.0008 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0025 1.0025 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 0.9986 0.9986 0.0039 0.39%
2025-03-21 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0140 1.0140 -0.0154 -1.52%
2025-03-20 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0223 1.0223 -0.0083 -0.81%
2025-03-19 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0239 1.0239 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0202 1.0202 0.0037 0.36%
2025-03-17 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0217 1.0217 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0217 1.0217 1.0001 1.0001 0.0216 2.16%
2025-03-13 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0057 1.0057 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0090 1.0090 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 1.0061 1.0061 0.0029 0.29%
2025-03-10 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 1.0088 1.0088 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0116 1.0116 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0116 1.0116 0.9971 0.9971 0.0145 1.45%
2025-03-05 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9933 0.9933 0.0038 0.38%
2025-03-04 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9929 0.9929 0.0004 0.04%
2025-03-03 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9918 0.9918 0.0011 0.11%
2025-02-28 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9918 0.9918 1.0133 1.0133 -0.0215 -2.12%
2025-02-27 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0056 1.0056 0.0078 0.78%
2025-02-25 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0164 1.0164 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 1.0164 1.0164 1.0184 1.0184 -0.0020 -0.20%