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匯添富中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022469)

今天最新凈值 0.9919 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9919
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證A500ETF聯(lián)接A(022469)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9919 0.9919 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45%
2025-05-20 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9818 0.9818 0.0057 0.58%
2025-05-19 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9840 0.9840 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9871 0.9871 -0.0031 -0.31%