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匯添富中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022469)

今天最新凈值 0.9919 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9919
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一月匯添富中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證A500ETF聯(lián)接A(022469)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9919 0.9919 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45%
2025-05-20 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9818 0.9818 0.0057 0.58%
2025-05-19 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9840 0.9840 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9871 0.9871 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9966 0.9966 -0.0095 -0.95%
2025-05-14 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9966 0.9966 0.9881 0.9881 0.0085 0.86%
2025-05-13 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2025-05-12 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9762 0.9762 0.0116 1.19%
2025-05-09 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9796 0.9796 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9741 0.9741 0.0055 0.56%
2025-05-07 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9695 0.9695 0.0046 0.47%
2025-05-06 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9575 0.9575 0.0120 1.25%
2025-04-30 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2025-04-29 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9567 0.9567 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9567 0.9567 0.9590 0.9590 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9573 0.9573 0.0017 0.18%
2025-04-24 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9592 0.9592 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022469 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9575 0.9575 0.0017 0.18%