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華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A(華安中證A500指數發(fā)起式A)基金凈值查詢(022465)

今天最新凈值 0.9853 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：10.03億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：許之彥
近一年華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A|華安中證A500指數發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A(022465)基金累計收益率0%
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2025-05-21 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9879 0.9879 0.9835 0.9835 0.0044 0.45%
2025-05-20 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9835 0.9835 0.9779 0.9779 0.0056 0.57%
2025-05-19 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9779 0.9779 0.9800 0.9800 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9800 0.9800 0.9830 0.9830 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9830 0.9830 0.9925 0.9925 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9925 0.9925 0.9841 0.9841 0.0084 0.85%
2025-05-13 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9841 0.9841 0.9837 0.9837 0.0004 0.04%
2025-05-12 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9837 0.9837 0.9722 0.9722 0.0115 1.18%
2025-05-09 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9722 0.9722 0.9756 0.9756 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9756 0.9756 0.9706 0.9706 0.0050 0.52%
2025-05-07 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9706 0.9706 0.9660 0.9660 0.0046 0.48%
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2025-04-28 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9532 0.9532 0.9554 0.9554 -0.0022 -0.23%
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2025-04-24 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9537 0.9537 0.9557 0.9557 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9557 0.9557 0.9540 0.9540 0.0017 0.18%
2025-04-22 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9540 0.9540 0.9551 0.9551 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9551 0.9551 0.9488 0.9488 0.0063 0.66%
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2025-04-17 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9485 0.9485 0.9491 0.9491 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9491 0.9491 0.9483 0.9483 0.0008 0.08%
2025-04-15 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9483 0.9483 0.9493 0.9493 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9493 0.9493 0.9459 0.9459 0.0034 0.36%
2025-04-11 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9459 0.9459 0.9410 0.9410 0.0049 0.52%
2025-04-10 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9410 0.9410 0.9279 0.9279 0.0131 1.41%
2025-04-09 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9279 0.9279 0.9172 0.9172 0.0107 1.17%
2025-04-08 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9172 0.9172 0.9050 0.9050 0.0122 1.35%
2025-04-07 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9050 0.9050 0.9768 0.9768 -0.0718 -7.35%
2025-04-03 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9768 0.9768 0.9841 0.9841 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9852 0.9852 0.9842 0.9842 0.0010 0.10%
2025-03-31 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9842 0.9842 0.9913 0.9913 -0.0071 -0.72%
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2025-03-27 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9963 0.9963 0.9936 0.9936 0.0027 0.27%
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2025-03-24 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9983 0.9983 0.9945 0.9945 0.0038 0.38%
2025-03-21 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9945 0.9945 1.0097 1.0097 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0097 1.0097 1.0180 1.0180 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0180 1.0180 1.0193 1.0193 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0193 1.0193 1.0158 1.0158 0.0035 0.34%
2025-03-17 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0173 1.0173 0.9957 0.9957 0.0216 2.17%
2025-03-13 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9957 0.9957 1.0013 1.0013 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0013 1.0013 1.0046 1.0046 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0046 1.0046 1.0016 1.0016 0.0030 0.30%
2025-03-10 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0016 1.0016 1.0044 1.0044 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0044 1.0044 1.0073 1.0073 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0073 1.0073 0.9926 0.9926 0.0147 1.48%
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2025-03-04 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2025-03-03 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-02-28 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9874 0.9874 1.0089 1.0089 -0.0215 -2.13%
2025-02-27 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
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2025-02-24 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0117 1.0117 1.0136 1.0136 -0.0019 -0.19%
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2025-02-19 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0015 1.0015 0.9923 0.9923 0.0092 0.93%
2025-02-18 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9923 0.9923 1.0030 1.0030 -0.0107 -1.07%
2025-02-17 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0030 1.0030 1.0019 1.0019 0.0011 0.11%
2025-02-14 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0019 1.0019 0.9927 0.9927 0.0092 0.93%
2025-02-13 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9927 0.9927 0.9972 0.9972 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9972 0.9972 0.9872 0.9872 0.0100 1.01%
2025-02-11 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9872 0.9872 0.9921 0.9921 -0.0049 -0.49%
2025-02-10 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9921 0.9921 0.9879 0.9879 0.0042 0.43%
2025-02-07 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9879 0.9879 0.9747 0.9747 0.0132 1.35%
2025-02-06 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9747 0.9747 0.9601 0.9601 0.0146 1.52%
2025-02-05 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9601 0.9601 0.9622 0.9622 -0.0021 -0.22%
2025-01-27 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9622 0.9622 0.9674 0.9674 -0.0052 -0.54%
2025-01-22 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9591 0.9591 0.9672 0.9672 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9625 0.9625 0.9372 0.9372 0.0253 2.70%
2025-01-13 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9372 0.9372 0.9387 0.9387 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9387 0.9387 0.9503 0.9503 -0.0116 -1.22%
2025-01-09 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9503 0.9503 0.9511 0.9511 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9511 0.9511 0.9534 0.9534 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9534 0.9534 0.9455 0.9455 0.0079 0.84%
2025-01-06 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9455 0.9455 0.9472 0.9472 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9472 0.9472 0.9596 0.9596 -0.0124 -1.29%
2025-01-02 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9596 0.9596 0.9863 0.9863 -0.0267 -2.71%
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2024-12-25 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0006 1.0006 0.9895 0.9895 0.0111 1.12%
2024-12-23 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9895 0.9895 0.9921 0.9921 -0.0026 -0.26%
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2024-12-19 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9942 0.9942 0.9923 0.9923 0.0019 0.19%
2024-12-18 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9923 0.9923 0.9871 0.9871 0.0052 0.53%
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2024-12-16 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9871 0.9871 0.9936 0.9936 -0.0065 -0.65%
2024-12-13 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9936 0.9936 1.0152 1.0152 -0.0216 -2.13%
2024-12-12 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0152 1.0152 1.0069 1.0069 0.0083 0.82%
2024-12-11 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2024-12-10 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0069 1.0069 1.0005 1.0005 0.0064 0.64%
2024-12-09 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0005 1.0005 1.0031 1.0031 -0.0026 -0.26%
2024-12-06 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0031 1.0031 0.9915 0.9915 0.0116 1.17%
2024-12-05 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9921 0.9921 0.9971 0.9971 -0.0050 -0.50%
2024-12-03 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9971 0.9971 0.9977 0.9977 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9977 0.9977 0.9904 0.9904 0.0073 0.74%
2024-11-29 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9904 0.9904 0.9814 0.9814 0.0090 0.92%
2024-11-28 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9818 0.9818 0.9972 0.9972 -0.0154 -1.54%
2024-11-15 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9972 0.9972 1.0000 1.0000 -0.0028 -0.28%
2024-11-12 022465 華安中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%