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博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A(博時(shí)中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(xún)(022457)

今天最新凈值 0.9791 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9791
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.01億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近半年博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A|博時(shí)中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A(022457)基金累計(jì)收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9818 0.9818 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9774 0.9774 0.0044 0.45%
2025-05-20 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9719 0.9719 0.0055 0.57%
2025-05-19 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9739 0.9739 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9739 0.9739 0.9769 0.9769 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9863 0.9863 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9863 0.9863 0.9779 0.9779 0.0084 0.86%
2025-05-13 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9775 0.9775 0.0004 0.04%
2025-05-12 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9662 0.9662 0.0113 1.17%
2025-05-09 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9695 0.9695 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9644 0.9644 0.0051 0.53%
2025-05-07 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9597 0.9597 0.0047 0.49%
2025-05-06 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9597 0.9597 0.9480 0.9480 0.0117 1.23%
2025-04-30 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11%
2025-04-29 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9494 0.9494 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9477 0.9477 0.0017 0.18%
2025-04-24 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9496 0.9496 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9479 0.9479 0.0017 0.18%
2025-04-22 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9490 0.9490 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9428 0.9428 0.0062 0.66%
2025-04-18 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9424 0.9424 0.0004 0.04%
2025-04-17 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9422 0.9422 0.0007 0.07%
2025-04-15 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9432 0.9432 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9399 0.9399 0.0033 0.35%
2025-04-11 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.9350 0.9350 0.0049 0.52%
2025-04-10 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9221 0.9221 0.0129 1.40%
2025-04-09 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9117 0.9117 0.0104 1.14%
2025-04-08 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.8997 0.8997 0.0120 1.33%
2025-04-07 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9702 0.9702 -0.0705 -7.27%
2025-04-03 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9774 0.9774 -0.0072 -0.74%
2025-04-02 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9785 0.9785 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2025-03-31 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9845 0.9845 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9894 0.9894 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9868 0.9868 0.0026 0.26%
2025-03-26 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.9896 0.9896 -0.0028 -0.28%
2025-03-25 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38%
2025-03-21 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 1.0025 1.0025 -0.0149 -1.49%
2025-03-20 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 1.0106 1.0106 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0085 1.0085 0.0035 0.35%
2025-03-17 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0085 1.0085 1.0099 1.0099 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 0.9888 0.9888 0.0211 2.13%
2025-03-13 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9888 0.9888 0.9943 0.9943 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9975 0.9975 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2025-03-10 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9972 0.9972 -0.0027 -0.27%
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2025-03-05 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9819 0.9819 0.0037 0.38%
2025-03-04 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9814 0.9814 0.0005 0.05%
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2025-02-27 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
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2025-02-25 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 1.0042 1.0042 -0.0103 -1.03%
2025-02-24 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0062 1.0062 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0062 1.0062 0.9929 0.9929 0.0133 1.34%
2025-02-20 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9941 0.9941 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9852 0.9852 0.0089 0.90%
2025-02-18 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9956 0.9956 -0.0104 -1.04%
2025-02-17 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-02-14 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9854 0.9854 0.0092 0.93%
2025-02-13 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9854 0.9854 0.9899 0.9899 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9800 0.9800 0.0099 1.01%
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2025-02-07 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9677 0.9677 0.0129 1.33%
2025-02-06 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9677 0.9677 0.9533 0.9533 0.0144 1.51%
2025-02-05 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9533 0.9533 0.9554 0.9554 -0.0021 -0.22%
2025-01-27 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9604 0.9604 -0.0050 -0.52%
2025-01-22 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9601 0.9601 -0.0079 -0.82%
2025-01-14 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9556 0.9556 0.9306 0.9306 0.0250 2.69%
2025-01-13 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9321 0.9321 -0.0015 -0.16%
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2025-01-07 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9388 0.9388 0.0078 0.83%
2025-01-06 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9405 0.9405 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9529 0.9529 -0.0124 -1.30%
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2024-12-26 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23%
2024-12-25 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9924 0.9924 0.9942 0.9942 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9942 0.9942 0.9831 0.9831 0.0111 1.13%
2024-12-23 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9857 0.9857 -0.0026 -0.26%
2024-12-20 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9878 0.9878 -0.0021 -0.21%
2024-12-19 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9859 0.9859 0.0019 0.19%
2024-12-18 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9807 0.9807 0.0052 0.53%
2024-12-17 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2024-12-16 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9872 0.9872 -0.0065 -0.66%
2024-12-13 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9872 0.9872 1.0090 1.0090 -0.0218 -2.16%
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2024-12-10 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9939 0.9939 0.0066 0.66%
2024-12-09 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 0.9964 0.9964 -0.0025 -0.25%
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2024-12-05 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9838 0.9838 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9838 0.9838 0.9899 0.9899 -0.0061 -0.62%
2024-12-03 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2024-12-02 022457 博時(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9824 0.9824 0.0087 0.89%
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