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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(022450)

今天最新凈值 0.9798 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9798
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近一季銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022450)基金累計(jì)收益率-2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9798 0.9798 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9825 0.9825 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9781 0.9781 0.0044 0.45%
2025-05-20 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2025-05-19 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9746 0.9746 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9775 0.9775 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9870 0.9870 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9787 0.9787 0.0083 0.85%
2025-05-13 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9783 0.9783 0.0004 0.04%
2025-05-12 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9783 0.9783 0.9668 0.9668 0.0115 1.19%
2025-05-09 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9702 0.9702 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9649 0.9649 0.0053 0.55%
2025-05-07 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2025-05-06 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9485 0.9485 0.0118 1.24%
2025-04-30 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9476 0.9476 0.0009 0.09%
2025-04-29 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9477 0.9477 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9500 0.9500 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9482 0.9482 0.0018 0.19%
2025-04-24 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9502 0.9502 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9484 0.9484 0.0018 0.19%
2025-04-22 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9495 0.9495 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9433 0.9433 0.0062 0.66%
2025-04-18 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9430 0.9430 0.0003 0.03%
2025-04-17 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9436 0.9436 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9436 0.9436 0.9428 0.9428 0.0008 0.08%
2025-04-15 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9439 0.9439 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9405 0.9405 0.0034 0.36%
2025-04-11 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9356 0.9356 0.0049 0.52%
2025-04-10 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9356 0.9356 0.9230 0.9230 0.0126 1.37%
2025-04-09 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.9124 0.9124 0.0106 1.16%
2025-04-08 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.9003 0.9003 0.0121 1.34%
2025-04-07 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.9723 0.9723 -0.0720 -7.41%
2025-04-03 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9796 0.9796 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9808 0.9808 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9797 0.9797 0.0011 0.11%
2025-03-31 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9869 0.9869 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9919 0.9919 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9892 0.9892 0.0027 0.27%
2025-03-26 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9921 0.9921 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9938 0.9938 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9901 0.9901 0.0037 0.37%
2025-03-21 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9901 0.9901 1.0053 1.0053 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0053 1.0053 1.0134 1.0134 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0149 1.0149 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0113 1.0113 0.0036 0.36%
2025-03-17 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0128 1.0128 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0128 1.0128 0.9915 0.9915 0.0213 2.15%
2025-03-13 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9971 0.9971 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9971 0.9971 1.0003 1.0003 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0003 1.0003 0.9975 0.9975 0.0028 0.28%
2025-03-10 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9975 0.9975 1.0002 1.0002 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0030 1.0030 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.9885 0.9885 0.0145 1.47%
2025-03-05 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9848 0.9848 0.0037 0.38%
2025-03-04 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9844 0.9844 0.0004 0.04%
2025-03-03 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9834 0.9834 0.0010 0.10%
2025-02-28 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9834 0.9834 1.0047 1.0047 -0.0213 -2.12%
2025-02-27 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9972 0.9972 0.0078 0.78%
2025-02-25 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9972 0.9972 1.0077 1.0077 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0096 1.0096 -0.0019 -0.19%