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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022450)

今天最新凈值 0.9798 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9798
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近一月銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022450)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9798 0.9798 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9825 0.9825 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9781 0.9781 0.0044 0.45%
2025-05-20 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2025-05-19 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9746 0.9746 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9775 0.9775 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9870 0.9870 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9787 0.9787 0.0083 0.85%
2025-05-13 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9783 0.9783 0.0004 0.04%
2025-05-12 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9783 0.9783 0.9668 0.9668 0.0115 1.19%
2025-05-09 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9702 0.9702 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9649 0.9649 0.0053 0.55%
2025-05-07 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2025-05-06 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9485 0.9485 0.0118 1.24%
2025-04-30 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9476 0.9476 0.0009 0.09%
2025-04-29 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9477 0.9477 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9500 0.9500 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9482 0.9482 0.0018 0.19%
2025-04-24 022450 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9502 0.9502 -0.0020 -0.21%