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國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(022448)

今天最新凈值 0.9853 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9892
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.49億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
今年以來國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A(022448)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9782 0.9821 0.9853 0.9892 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9853 0.9892 0.9880 0.9919 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9880 0.9919 0.9836 0.9875 0.0044 0.45%
2025-05-20 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9836 0.9875 0.9780 0.9819 0.0056 0.57%
2025-05-19 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9780 0.9819 0.9802 0.9841 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9802 0.9841 0.9832 0.9871 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9832 0.9871 0.9926 0.9965 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9926 0.9965 0.9841 0.9880 0.0085 0.86%
2025-05-13 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9841 0.9880 0.9837 0.9876 0.0004 0.04%
2025-05-12 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9837 0.9876 0.9723 0.9762 0.0114 1.17%
2025-05-09 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9723 0.9762 0.9756 0.9795 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9756 0.9795 0.9722 0.9742 0.0053 0.55%
2025-05-07 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9722 0.9742 0.9675 0.9695 0.0047 0.49%
2025-05-06 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9675 0.9695 0.9557 0.9577 0.0118 1.23%
2025-04-30 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9557 0.9577 0.9547 0.9567 0.0010 0.10%
2025-04-29 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9547 0.9567 0.9549 0.9569 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9549 0.9569 0.9571 0.9591 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9571 0.9591 0.9553 0.9573 0.0018 0.19%
2025-04-24 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9553 0.9573 0.9572 0.9592 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9572 0.9592 0.9556 0.9576 0.0016 0.17%
2025-04-22 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9556 0.9576 0.9566 0.9586 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9566 0.9586 0.9503 0.9523 0.0063 0.66%
2025-04-18 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9503 0.9523 0.9500 0.9520 0.0003 0.03%
2025-04-17 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9500 0.9520 0.9505 0.9525 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9505 0.9525 0.9497 0.9517 0.0008 0.08%
2025-04-15 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9497 0.9517 0.9508 0.9528 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9508 0.9528 0.9474 0.9494 0.0034 0.36%
2025-04-11 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9474 0.9494 0.9426 0.9446 0.0048 0.51%
2025-04-10 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9426 0.9446 0.9298 0.9318 0.0128 1.38%
2025-04-09 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9298 0.9318 0.9191 0.9211 0.0107 1.16%
2025-04-08 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9191 0.9211 0.9086 0.9086 0.0125 1.38%
2025-04-07 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9086 0.9086 0.9804 0.9804 -0.0718 -7.32%
2025-04-03 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9877 0.9877 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9889 0.9889 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
2025-03-31 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9949 0.9949 -0.0071 -0.71%
2025-03-28 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9949 0.9949 1.0000 1.0000 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9972 0.9972 0.0028 0.28%
2025-03-26 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9972 0.9972 1.0003 1.0003 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0003 1.0003 1.0020 1.0020 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9982 0.9982 0.0038 0.38%
2025-03-21 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0133 1.0133 -0.0151 -1.49%
2025-03-20 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0215 1.0215 -0.0082 -0.80%
2025-03-19 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0229 1.0229 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0193 1.0193 0.0036 0.35%
2025-03-17 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0193 1.0193 1.0208 1.0208 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0208 1.0208 0.9991 0.9991 0.0217 2.17%
2025-03-13 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0047 1.0047 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0047 1.0047 1.0079 1.0079 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0050 1.0050 0.0029 0.29%
2025-03-10 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0076 1.0076 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0104 1.0104 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0104 1.0104 0.9958 0.9958 0.0146 1.47%
2025-03-05 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9958 0.9958 0.9921 0.9921 0.0037 0.37%
2025-03-04 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2025-03-03 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9905 0.9905 0.0011 0.11%
2025-02-28 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9905 0.9905 1.0120 1.0120 -0.0215 -2.12%
2025-02-27 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-02-26 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0043 1.0043 0.0077 0.77%
2025-02-25 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0149 1.0149 -0.0106 -1.04%
2025-02-24 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0169 1.0169 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0032 1.0032 0.0137 1.37%
2025-02-20 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9954 0.9954 0.0091 0.91%
2025-02-18 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9954 0.9954 1.0060 1.0060 -0.0106 -1.05%
2025-02-17 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-02-14 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9958 0.9958 0.0092 0.92%
2025-02-13 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9958 0.9958 1.0003 1.0003 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0003 1.0003 0.9903 0.9903 0.0100 1.01%
2025-02-11 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9951 0.9951 -0.0048 -0.48%
2025-02-10 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9909 0.9909 0.0042 0.42%
2025-02-07 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9778 0.9778 0.0131 1.34%
2025-02-06 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9778 0.9778 0.9630 0.9630 0.0148 1.54%
2025-02-05 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9651 0.9651 -0.0021 -0.22%
2025-01-27 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9702 0.9702 -0.0051 -0.53%
2025-01-22 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9700 0.9700 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9398 0.9398 0.0255 2.71%
2025-01-13 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9412 0.9412 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9529 0.9529 -0.0117 -1.23%
2025-01-09 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9529 0.9529 0.9537 0.9537 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9537 0.9537 0.9561 0.9561 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9482 0.9482 0.0079 0.83%
2025-01-06 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9500 0.9500 -0.0018 -0.19%
2025-01-03 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9625 0.9625 -0.0125 -1.30%
2025-01-02 022448 國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.9896 0.9896 -0.0271 -2.74%