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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:022448)

今天最新凈值 0.9853 -0.0027 -0.2700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9892
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.49億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.02% 0.21% 3.31% -2.71% - - - -1.06%
同類排名 2012/3435 1861/3844 1717/3782 1833/3551 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-08 2025-05-08 2025-05-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0019元
2025-04-08 2025-04-08 2025-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A(022448)基金檔案
基金代碼 022448 基金簡稱 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-25~2024-11-06 成立日期 2024-11-08 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳可凡 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 6.49億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率