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泰康中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022427)

今天最新凈值 0.9675 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9675
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：30.58億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一周泰康中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康中證A500ETF聯(lián)接C(022427)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9632 0.9632 0.0043 0.45%
2025-05-20 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9577 0.9577 0.0055 0.57%
2025-05-19 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9597 0.9597 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9627 0.9627 -0.0030 -0.31%