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泰康中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022426)

今天最新凈值 0.9686 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9686
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：17.12億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經理：魏軍
近半年泰康中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康中證A500ETF聯(lián)接A(022426)基金累計收益率-1.65%
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2025-05-19 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9607 0.9607 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9638 0.9638 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9731 0.9731 -0.0093 -0.96%
2025-05-14 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9731 0.9731 0.9648 0.9648 0.0083 0.86%
2025-05-13 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9648 0.9648 0.9645 0.9645 0.0003 0.03%
2025-05-12 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9531 0.9531 0.0114 1.20%
2025-05-09 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9564 0.9564 -0.0033 -0.35%
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2025-04-16 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.9290 0.9290 0.0006 0.06%
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2025-03-07 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9859 0.9859 -0.0028 -0.28%
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2025-01-10 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.9292 0.9292 -0.0115 -1.24%
2025-01-09 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9300 0.9300 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.9323 0.9323 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9245 0.9245 0.0078 0.84%
2025-01-06 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9262 0.9262 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.9385 0.9385 -0.0123 -1.31%
2025-01-02 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9385 0.9385 0.9656 0.9656 -0.0271 -2.81%
2024-12-31 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9824 0.9824 -0.0168 -1.71%
2024-12-26 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9782 0.9782 0.0023 0.24%
2024-12-25 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9800 0.9800 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9689 0.9689 0.0111 1.15%
2024-12-23 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9714 0.9714 -0.0025 -0.26%
2024-12-20 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9736 0.9736 -0.0022 -0.23%
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2024-12-17 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2024-12-16 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9730 0.9730 -0.0066 -0.68%
2024-12-13 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.9945 0.9945 -0.0215 -2.16%
2024-12-12 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9862 0.9862 0.0083 0.84%
2024-12-11 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2024-12-10 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9793 0.9793 0.0066 0.67%
2024-12-09 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9815 0.9815 -0.0022 -0.22%
2024-12-06 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9815 0.9815 0.9691 0.9691 0.0124 1.28%
2024-12-05 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9700 0.9700 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.9761 0.9761 -0.0061 -0.62%
2024-12-03 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9766 0.9766 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9670 0.9670 0.0096 0.99%
2024-11-29 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9562 0.9562 0.0108 1.13%
2024-11-28 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9645 0.9645 -0.0083 -0.86%
2024-11-27 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9488 0.9488 0.0157 1.65%
2024-11-26 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9488 0.9488 0.9526 0.9526 -0.0038 -0.40%
2024-11-25 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9568 0.9568 -0.0042 -0.44%