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廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022424)

今天最新凈值 0.9543 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9543
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：48.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一季廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A(022424)基金累計(jì)收益率-2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9543 0.9543 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9500 0.9500 0.0043 0.45%
2025-05-20 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9446 0.9446 0.0054 0.57%
2025-05-19 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9466 0.9466 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9495 0.9495 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9506 0.9506 0.0082 0.86%
2025-05-13 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9502 0.9502 0.0004 0.04%
2025-05-12 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9389 0.9389 0.0113 1.20%
2025-05-09 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9422 0.9422 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2025-05-07 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9325 0.9325 0.0045 0.48%
2025-05-06 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9208 0.9208 0.0117 1.27%
2025-04-30 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.9199 0.9199 0.0009 0.10%
2025-04-29 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9200 0.9200 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.9222 0.9222 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9205 0.9205 0.0017 0.18%
2025-04-24 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9224 0.9224 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9208 0.9208 0.0016 0.17%
2025-04-22 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9218 0.9218 0.9156 0.9156 0.0062 0.68%
2025-04-18 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9153 0.9153 0.0003 0.03%
2025-04-17 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9158 0.9158 0.9151 0.9151 0.0007 0.08%
2025-04-15 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9161 0.9161 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9128 0.9128 0.0033 0.36%
2025-04-11 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9080 0.9080 0.0048 0.53%
2025-04-10 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.8952 0.8952 0.0128 1.43%
2025-04-09 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.8952 0.8952 0.8847 0.8847 0.0105 1.19%
2025-04-08 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.8847 0.8847 0.8727 0.8727 0.0120 1.38%
2025-04-07 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.8727 0.8727 0.9427 0.9427 -0.0700 -7.43%
2025-04-03 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9498 0.9498 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9498 0.9498 0.9510 0.9510 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9499 0.9499 0.0011 0.12%
2025-03-31 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9568 0.9568 -0.0069 -0.72%
2025-03-28 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9617 0.9617 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9617 0.9617 0.9591 0.9591 0.0026 0.27%
2025-03-26 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9619 0.9619 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9635 0.9635 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9598 0.9598 0.0037 0.39%
2025-03-21 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9747 0.9747 -0.0149 -1.53%
2025-03-20 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9747 0.9747 0.9828 0.9828 -0.0081 -0.82%
2025-03-19 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9840 0.9840 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9806 0.9806 0.0034 0.35%
2025-03-17 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9611 0.9611 0.0209 2.17%
2025-03-13 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9665 0.9665 -0.0054 -0.56%
2025-03-12 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9696 0.9696 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9668 0.9668 0.0028 0.29%
2025-03-10 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9695 0.9695 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9723 0.9723 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9581 0.9581 0.0142 1.48%
2025-03-05 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9545 0.9545 0.0036 0.38%
2025-03-04 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9545 0.9545 0.9542 0.9542 0.0003 0.03%
2025-03-03 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9532 0.9532 0.0010 0.10%
2025-02-28 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9740 0.9740 -0.0208 -2.14%
2025-02-27 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.9741 0.9741 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9665 0.9665 0.0076 0.79%
2025-02-25 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9766 0.9766 -0.0101 -1.03%
2025-02-24 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9786 0.9786 -0.0020 -0.20%