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廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證A500指數(shù)A)基金凈值查詢(022424)

今天最新凈值 0.9543 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9543
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：48.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一月廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A(022424)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9543 0.9543 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9500 0.9500 0.0043 0.45%
2025-05-20 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9446 0.9446 0.0054 0.57%
2025-05-19 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9466 0.9466 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9495 0.9495 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9506 0.9506 0.0082 0.86%
2025-05-13 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9502 0.9502 0.0004 0.04%
2025-05-12 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9389 0.9389 0.0113 1.20%
2025-05-09 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9422 0.9422 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2025-05-07 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9325 0.9325 0.0045 0.48%
2025-05-06 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9208 0.9208 0.0117 1.27%
2025-04-30 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.9199 0.9199 0.0009 0.10%
2025-04-29 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9200 0.9200 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.9222 0.9222 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9205 0.9205 0.0017 0.18%
2025-04-24 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9224 0.9224 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022424 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9208 0.9208 0.0016 0.17%