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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(022422)

今天最新凈值 0.9821 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9821
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.23億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022422)基金累計收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9821 0.9821 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9847 0.9847 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9804 0.9804 0.0043 0.44%
2025-05-20 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9748 0.9748 0.0056 0.57%
2025-05-19 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9769 0.9769 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9799 0.9799 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9894 0.9894 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9809 0.9809 0.0085 0.87%
2025-05-13 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2025-05-12 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9692 0.9692 0.0114 1.18%
2025-05-09 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9725 0.9725 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9674 0.9674 0.0051 0.53%
2025-05-07 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9628 0.9628 0.0046 0.48%
2025-05-06 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9628 0.9628 0.9511 0.9511 0.0117 1.23%
2025-04-30 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9501 0.9501 0.0010 0.11%
2025-04-29 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9502 0.9502 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9525 0.9525 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9507 0.9507 0.0018 0.19%
2025-04-24 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9527 0.9527 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9527 0.9527 0.9510 0.9510 0.0017 0.18%
2025-04-22 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9510 0.9510 0.9521 0.9521 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9459 0.9459 0.0062 0.66%
2025-04-18 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9456 0.9456 0.0003 0.03%
2025-04-17 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9461 0.9461 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9454 0.9454 0.0007 0.07%
2025-04-15 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9464 0.9464 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9431 0.9431 0.0033 0.35%
2025-04-11 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9382 0.9382 0.0049 0.52%
2025-04-10 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9257 0.9257 0.0125 1.35%
2025-04-09 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9151 0.9151 0.0106 1.16%
2025-04-08 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9151 0.9151 0.9030 0.9030 0.0121 1.34%
2025-04-07 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.9742 0.9742 -0.0712 -7.31%
2025-04-03 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9815 0.9815 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9826 0.9826 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9816 0.9816 0.0010 0.10%
2025-03-31 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9888 0.9888 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9938 0.9938 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9910 0.9910 0.0028 0.28%
2025-03-26 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9940 0.9940 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9956 0.9956 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9919 0.9919 0.0037 0.37%
2025-03-21 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9919 0.9919 1.0071 1.0071 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0153 1.0153 -0.0082 -0.81%
2025-03-19 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0131 1.0131 0.0035 0.35%
2025-03-17 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0131 1.0131 1.0146 1.0146 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0146 1.0146 0.9932 0.9932 0.0214 2.15%
2025-03-13 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9987 0.9987 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9987 0.9987 1.0020 1.0020 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30%
2025-03-10 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9990 0.9990 1.0017 1.0017 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0017 1.0017 1.0046 1.0046 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9901 0.9901 0.0145 1.46%
2025-03-05 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9863 0.9863 0.0038 0.39%
2025-03-04 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9863 0.9863 0.9859 0.9859 0.0004 0.04%
2025-03-03 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2025-02-28 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9849 0.9849 1.0063 1.0063 -0.0214 -2.13%
2025-02-27 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0064 1.0064 0.9987 0.9987 0.0077 0.77%
2025-02-25 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9987 0.9987 1.0090 1.0090 -0.0103 -1.02%
2025-02-24 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20%