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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(022422)

今天最新凈值 0.9821 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9821
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.23億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022422)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9821 0.9821 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9847 0.9847 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9804 0.9804 0.0043 0.44%
2025-05-20 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9748 0.9748 0.0056 0.57%
2025-05-19 022422 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9769 0.9769 -0.0021 -0.21%