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中歐優(yōu)享債券C基金凈值查詢(022420)

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0058
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.83億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近半年中歐優(yōu)享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐優(yōu)享債券C(022420)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-20 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-05-19 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-05-16 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-05-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-05-13 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2025-05-12 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-05-08 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-05-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-04-30 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-29 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2025-04-28 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-04-25 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-24 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-23 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-04-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-04-18 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-04-17 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-04-15 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-04-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-04-11 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-10 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-09 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-04-08 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2025-04-03 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2025-04-02 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-04-01 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-31 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-03-28 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-03-27 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-03-26 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-03-25 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-03-24 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-03-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-03-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-02-28 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-02-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2025-01-27 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-01-17 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-12-31 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-12-24 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
平安合進(jìn)1年定開債 1.0388 0.05%
廣發(fā)景益?zhèn)疉 1.1101 0.05%
東方紅益鑫純債債券E 1.1042 0.05%
廣發(fā)景益?zhèn)疌 1.1078 0.05%