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中歐優(yōu)享債券C基金凈值查詢(022420)

今天最新凈值 1.0059 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0059
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.83億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
今年以來中歐優(yōu)享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐優(yōu)享債券C(022420)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-05-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-20 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-05-19 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-05-16 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-05-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-05-13 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2025-05-12 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-05-08 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-05-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-04-30 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-29 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2025-04-28 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-04-25 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-24 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-23 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-04-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-04-18 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-04-17 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-04-15 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-04-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-04-11 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-10 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-09 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-04-08 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2025-04-03 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2025-04-02 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-04-01 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-31 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-03-28 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-03-27 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-03-26 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-03-25 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-03-24 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-03-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-03-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-02-28 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-02-21 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2025-01-27 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-01-17 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022420 中歐優(yōu)享債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%