鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金凈值查詢(022408)
今天最新凈值
1.0045
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9920
-0.0119 -1.1813%
- 累計(jì)凈值：1.0045
- 成立日期：2024-11-21
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：顏昕 李彪
近一月,鑫元睿鑫添益?zhèn)疉(022408)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0031 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
022408 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0021 |
-0.21% |
