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鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金凈值查詢(022408)

今天最新凈值 1.0045 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9920 -0.0119 -1.1813%
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2024-11-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕 李彪
近一周鑫元睿鑫添益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元睿鑫添益?zhèn)疉(022408)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022408 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022408 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 022408 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-05-19 022408 鑫元睿鑫添益?zhèn)疉 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%