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信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(022404)

今天最新凈值 1.0082 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0082
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一季信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C(022404)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-05-21 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-05-20 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2025-05-16 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-05-14 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-05-13 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-05-12 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-05-09 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2025-05-08 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-05-07 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-05-06 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-30 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-04-29 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2025-04-28 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-04-25 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-24 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-23 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-21 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-17 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-16 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-15 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-04-11 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-04-08 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0053 1.0053 1.0060 1.0060 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16%
2025-04-03 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-04-02 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-04-01 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-03-31 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-03-28 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-03-27 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-03-26 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-03-25 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2025-03-24 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-03-21 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-20 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2025-03-19 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-03-18 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-03-17 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-03-13 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2025-03-12 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-03-11 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-03-07 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-03-04 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-03-03 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-02-28 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-02-27 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-02-26 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-02-25 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022404 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%