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信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(022403)

今天最新凈值 1.0087 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一周信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A(022403)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-05-20 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-05-16 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-05-15 022403 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%