信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022403)

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今天最新凈值 1.0089 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0089
成立日期：2024-12-10
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.49億元
基金公司：信達(dá)澳亞基金
基金經(jīng)理：趙琳婧

信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.03%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A基金022403實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳博見成長(zhǎng)一年定期開放混合A	1.6491	1.3518%
信澳博見成長(zhǎng)一年定期開放混合C	1.6297	1.3518%
信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A	1.1488	0.2229%
信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C	1.1457	0.2229%
信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券A	1.0096	0.0137%
信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券C	1.0062	0.0137%
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0906	-0.1652%
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券C	1.0827	-0.1652%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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