信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A基金凈值查詢(022403)
今天最新凈值
1.0089
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0089
- 成立日期：2024-12-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.49億元
- 基金公司：信達澳亞基金
- 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一月信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A(022403)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0078 |
1.0078 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
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0.02% |
| 2025-05-07 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022403 |
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
