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東海增益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢(022400)

今天最新凈值 0.9996 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0002 0.0011 0.1150%
近一周東海增益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海增益?zhèn)l(fā)起式C(022400)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-05-19 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-05-16 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%