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東海增益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢(022400)

今天最新凈值 0.9991 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9950 -0.0041 -0.4099%
近一季東海增益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海增益?zhèn)l(fā)起式C(022400)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-05-19 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-05-16 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9993 0.9993 1.0013 1.0013 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-13 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0003 1.0003 0.0023 0.23%
2025-05-09 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0023 1.0023 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2025-05-07 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2025-04-30 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-29 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-04-21 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15%
2025-04-18 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0008 1.0008 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0014 1.0014 1.0043 1.0043 -0.0029 -0.29%
2025-04-14 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-04-11 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0023 1.0023 0.0016 0.16%
2025-04-10 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0023 1.0023 0.9975 0.9975 0.0048 0.48%
2025-04-09 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9918 0.9918 0.0057 0.57%
2025-04-08 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9925 0.9925 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9925 0.9925 1.0032 1.0032 -0.0107 -1.07%
2025-04-03 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0066 1.0066 -0.0034 -0.34%
2025-04-02 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2025-04-01 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2025-03-31 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0076 1.0076 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0093 1.0093 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-24 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2025-03-21 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-03-19 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0111 1.0111 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2025-03-17 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0106 1.0106 1.0097 1.0097 0.0009 0.09%
2025-03-14 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0069 1.0069 0.0028 0.28%
2025-03-13 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0069 1.0069 1.0087 1.0087 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0092 1.0092 1.0070 1.0070 0.0022 0.22%
2025-03-10 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0072 1.0072 1.0050 1.0050 0.0022 0.22%
2025-03-06 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2025-03-05 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%
2025-03-04 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0010 1.0010 0.9983 0.9983 0.0027 0.27%
2025-03-03 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2025-02-28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9982 0.9982 1.0032 1.0032 -0.0050 -0.50%
2025-02-27 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0047 1.0047 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0047 1.0047 1.0022 1.0022 0.0025 0.25%
2025-02-25 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%