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東海增益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢(022400)

今天最新凈值 0.9996 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0019 0.0028 0.2837%
近一月東海增益?zhèn)l(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海增益?zhèn)l(fā)起式C(022400)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-05-19 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-05-16 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 0.9993 0.9993 1.0013 1.0013 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-13 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0003 1.0003 0.0023 0.23%
2025-05-09 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0023 1.0023 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2025-05-07 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2025-04-30 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-29 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%