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建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(022383)

今天最新凈值 1.0258 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0258
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天
近一周建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(022383)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022383 建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0258 1.0258 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 022383 建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 022383 建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0194 1.0194 0.0070 0.69%
2025-05-19 022383 建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0153 1.0153 0.0041 0.40%
2025-05-16 022383 建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%