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鵬華安益增強混合C基金凈值查詢(022370)

今天最新凈值 1.0085 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0012 -0.0073 -0.7211%
  • 累計凈值：1.0085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一周鵬華安益增強混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安益增強混合C(022370)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022370 鵬華安益增強混合C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022370 鵬華安益增強混合C 1.0085 1.0085 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022370 鵬華安益增強混合C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2025-05-20 022370 鵬華安益增強混合C 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2025-05-19 022370 鵬華安益增強混合C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%