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鵬華安益增強混合C基金凈值查詢(022370)

今天最新凈值 1.0085 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0012 -0.0073 -0.7211%
  • 累計凈值：1.0085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華安益增強混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安益增強混合C(022370)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022370 鵬華安益增強混合C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022370 鵬華安益增強混合C 1.0085 1.0085 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022370 鵬華安益增強混合C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2025-05-20 022370 鵬華安益增強混合C 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2025-05-19 022370 鵬華安益增強混合C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022370 鵬華安益增強混合C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022370 鵬華安益增強混合C 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 022370 鵬華安益增強混合C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-05-13 022370 鵬華安益增強混合C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2025-05-12 022370 鵬華安益增強混合C 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2025-05-09 022370 鵬華安益增強混合C 1.0077 1.0077 1.0085 1.0085 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 022370 鵬華安益增強混合C 1.0085 1.0085 1.0070 1.0070 0.0015 0.15%
2025-05-07 022370 鵬華安益增強混合C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2025-05-06 022370 鵬華安益增強混合C 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18%
2025-04-30 022370 鵬華安益增強混合C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-04-29 022370 鵬華安益增強混合C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2025-04-28 022370 鵬華安益增強混合C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 022370 鵬華安益增強混合C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2025-04-24 022370 鵬華安益增強混合C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%