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鵬華安益增強(qiáng)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022370)

今天最新凈值 1.0085 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
鵬華安益增強(qiáng)混合C基金022370重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 0.0000 0.29% -1.10% -0.0032%
600887 伊利股份 0.0000 0.21% 0.13% 0.0003%
601088 中國神華 0.0000 0.21% -1.73% -0.0036%
000858 五 糧 液 0.0000 0.20% -0.73% -0.0015%
600036 招商銀行 0.0000 0.20% -1.03% -0.0021%
600690 海爾智家 0.0000 0.16% -1.64% -0.0026%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.12% -1.25% -0.0015%
000543 皖能電力 0.0000 0.11% -0.67% -0.0007%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.10% -0.59% -0.0006%
600023 浙能電力 0.0000 0.10% -1.29% -0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
1.7% -0.0168% %
鵬華安益增強(qiáng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% -0.72%
2025-05-22 -0.07% 0.12%
2025-05-21 0.04% 0.29%
2025-05-20 0.09% 0.69%
2025-05-19 -0.02% -0.23%
2025-05-16 -0.03% -0.62%
2025-05-15 -0.09% -0.27%
2025-05-14 0.03% 0.67%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安益增強(qiáng)混合C基金022370實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安益增強(qiáng)混合C基金022370實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%