安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金凈值查詢(022302)
今天最新凈值
1.0077
-0.0111 -1.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0032
-0.0045 -0.4438%
- 累計(jì)凈值：1.0077
- 成立日期：2024-10-15
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：徐衍鵬
近一月安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C(022302)基金累計(jì)收益率4.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0143 |
1.42% |
| 2025-05-22 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0029 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0129 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0013 |
0.13% |
