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安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金盤中實時估值(022302)

今天最新凈值 1.0077 -0.0111 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0077
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐衍鵬
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金022302重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01801 信達(dá)生物 0.0000 6.55% 3.64% 0.2384%
06990 科倫博泰生 0.0000 6.54% -3.06% -0.2001%
002294 信立泰 0.0000 6.11% 5.37% 0.3281%
002755 奧賽康 0.0000 6.01% -2.06% -0.1238%
09969 諾誠健華 0.0000 5.88% -3.47% -0.2040%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 5.79% -0.80% -0.0463%
01952 云頂新耀-B 0.0000 5.69% -1.73% -0.0984%
688443 智翔金泰-U 0.0000 5.49% -3.40% -0.1867%
688687 凱因科技 0.0000 4.87% -1.69% -0.0823%
09995 榮昌生物 0.0000 4.37% 2.43% 0.1062%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.3% -0.2689% %
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 1.42% -0.43%
2025-05-22 -1.09% -1.16%
2025-05-21 0.33% 0.81%
2025-05-20 1.09% 2.78%
2025-05-19 0.01% 2.28%
2025-05-16 -0.42% 1.14%
2025-05-15 -1.91% -0.38%
2025-05-14 -0.19% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金022302實時估值圖
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金022302實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%