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安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金凈值查詢(022302)

今天最新凈值 1.0188 0.0034 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0032 -0.0045 -0.4438%
  • 累計凈值：1.0188
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐衍鵬
近一季安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C(022302)基金累計收益率-3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0077 1.0077 1.0188 1.0188 -0.0111 -1.09%
2025-05-21 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0188 1.0188 1.0154 1.0154 0.0034 0.33%
2025-05-20 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0045 1.0045 0.0109 1.09%
2025-05-19 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-05-16 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0086 1.0086 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0282 1.0282 -0.0196 -1.91%
2025-05-14 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0282 1.0282 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19%
2025-05-13 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0183 1.0183 0.0119 1.17%
2025-05-12 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0154 1.0154 0.0029 0.29%
2025-05-09 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0271 1.0271 -0.0117 -1.14%
2025-05-08 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0183 1.0183 0.0088 0.86%
2025-05-07 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0312 1.0312 -0.0129 -1.25%
2025-05-06 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0183 1.0183 0.0129 1.27%
2025-04-30 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0139 1.0139 0.0044 0.43%
2025-04-29 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0074 1.0074 0.0065 0.65%
2025-04-28 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0106 1.0106 -0.0032 -0.32%
2025-04-25 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0169 1.0169 -0.0063 -0.62%
2025-04-24 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13%
2025-04-23 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0103 1.0103 0.0053 0.52%
2025-04-22 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0103 1.0103 0.9738 0.9738 0.0365 3.75%
2025-04-21 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9738 0.9738 0.9629 0.9629 0.0109 1.13%
2025-04-18 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9629 0.9629 0.9655 0.9655 -0.0026 -0.27%
2025-04-17 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9644 0.9644 0.0011 0.11%
2025-04-16 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9857 0.9857 -0.0213 -2.16%
2025-04-15 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9936 0.9936 -0.0079 -0.80%
2025-04-14 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9788 0.9788 0.0148 1.51%
2025-04-11 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9788 0.9788 0.9822 0.9822 -0.0034 -0.35%
2025-04-10 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9822 0.9822 0.9675 0.9675 0.0147 1.52%
2025-04-09 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9649 0.9649 0.0026 0.27%
2025-04-08 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9649 0.9649 0.9411 0.9411 0.0238 2.53%
2025-04-07 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9411 0.9411 1.0889 1.0889 -0.1478 -13.57%
2025-04-03 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0931 1.0931 -0.0042 -0.38%
2025-04-02 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0918 1.0918 0.0013 0.12%
2025-04-01 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0345 1.0345 0.0573 5.54%
2025-03-31 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0540 1.0540 -0.0195 -1.85%
2025-03-28 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0437 1.0437 0.0103 0.99%
2025-03-27 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0437 1.0437 0.9906 0.9906 0.0531 5.36%
2025-03-26 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9890 0.9890 0.0016 0.16%
2025-03-25 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 0.9890 0.9890 1.0061 1.0061 -0.0171 -1.70%
2025-03-24 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0136 1.0136 -0.0075 -0.74%
2025-03-21 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0523 1.0523 -0.0387 -3.68%
2025-03-20 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0529 1.0529 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0529 1.0529 1.0580 1.0580 -0.0051 -0.48%
2025-03-18 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0331 1.0331 0.0249 2.41%
2025-03-17 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0384 1.0384 -0.0053 -0.51%
2025-03-14 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0132 1.0132 0.0252 2.49%
2025-03-13 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0132 1.0132 1.0284 1.0284 -0.0152 -1.48%
2025-03-12 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0284 1.0284 1.0447 1.0447 -0.0163 -1.56%
2025-03-11 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0403 1.0403 0.0044 0.42%
2025-03-10 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0403 1.0403 1.0308 1.0308 0.0095 0.92%
2025-03-07 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0438 1.0438 -0.0130 -1.25%
2025-03-06 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0418 1.0418 0.0020 0.19%
2025-03-05 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0418 1.0418 1.0500 1.0500 -0.0082 -0.78%
2025-03-04 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.0505 1.0505 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0354 1.0354 0.0151 1.46%
2025-02-28 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0500 1.0500 -0.0146 -1.39%
2025-02-27 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06%
2025-02-26 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0273 1.0273 0.0117 1.14%
2025-02-25 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0273 1.0273 1.0384 1.0384 -0.0111 -1.07%
2025-02-24 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0611 1.0611 -0.0227 -2.14%